AURA PORTFOY VARIABLE FUND
Monthly Report, July 2021Aura Variable Fund (IYB)
The fund aims to beat TL bank deposit rates, investing primarily in private sector and government bonds, and investing opportunistically in stocks up to 10% of the portfolio.
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Fund LifeNo termination
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Management Fee1.60%
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Performance Benchmark 36% KYD TL BOND INDEX / 22% KYD OST INDEX / 20% KYD O/N REPO INDEX GROSS / 12% BIST 30 INDEX / 10% KYD OST INDEX
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Performance Feen.a.
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Custodianİş Bank
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Auditİtimat Global
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Fund entriesDaily
-
Fund exitsDaily
| Date | Price |
|---|---|
| 31.12.2015 | 100 |
| 04.01.2016 | 99,88472031 |
| 05.01.2016 | 99,90254959 |
| 06.01.2016 | 99,97044737 |
| 07.01.2016 | 100,0625246 |
| 08.01.2016 | 99,99780187 |
| 11.01.2016 | 100,1357956 |
| 12.01.2016 | 100,2627986 |
| 13.01.2016 | 100,393221 |
| 14.01.2016 | 100,3365581 |
| 15.01.2016 | 100,3101805 |
| 18.01.2016 | 100,3768571 |
| 19.01.2016 | 100,451105 |
| 20.01.2016 | 100,3216596 |
| 21.01.2016 | 100,2251862 |
| 22.01.2016 | 100,4591649 |
| 25.01.2016 | 100,5404957 |
| 26.01.2016 | 100,7407697 |
| 27.01.2016 | 100,762751 |
| 28.01.2016 | 100,8787634 |
| 29.01.2016 | 100,9791446 |
| 01.02.2016 | 101,0472867 |
| 02.02.2016 | 101,0795259 |
| 03.02.2016 | 101,1308156 |
| 04.02.2016 | 101,1501103 |
| 05.02.2016 | 101,2573302 |
| 08.02.2016 | 101,2456068 |
| 09.02.2016 | 101,2966522 |
| 10.02.2016 | 101,3310896 |
| 11.02.2016 | 101,3179008 |
| 12.02.2016 | 101,2719843 |
| 15.02.2016 | 101,2492703 |
| 16.02.2016 | 101,2673439 |
| 17.02.2016 | 101,2265563 |
| 18.02.2016 | 101,2460953 |
| 19.02.2016 | 101,3303569 |
| 22.02.2016 | 101,3904391 |
| 23.02.2016 | 101,3633288 |
| 24.02.2016 | 101,3433014 |
| 25.02.2016 | 101,4766546 |
| 26.02.2016 | 101,5599393 |
| 29.02.2016 | 101,6004826 |
| 01.03.2016 | 101,643224 |
| 02.03.2016 | 101,671067 |
| 03.03.2016 | 101,6962234 |
| 04.03.2016 | 101,7699828 |
| 07.03.2016 | 101,7975816 |
| 08.03.2016 | 101,807351 |
| 09.03.2016 | 101,8439865 |
| 10.03.2016 | 101,8684102 |
| 11.03.2016 | 101,9294693 |
| 14.03.2016 | 101,9658606 |
| 15.03.2016 | 102,0362008 |
| 16.03.2016 | 102,0669746 |
| 17.03.2016 | 102,0491453 |
| 18.03.2016 | 102,0611129 |
| 21.03.2016 | 102,1358493 |
| 22.03.2016 | 102,2269496 |
| 23.03.2016 | 102,2682255 |
| 24.03.2016 | 102,2760411 |
| 25.03.2016 | 102,3598143 |
| 28.03.2016 | 102,4037769 |
| 29.03.2016 | 102,4443202 |
| 30.03.2016 | 102,4176984 |
| 31.03.2016 | 102,4965868 |
| 01.04.2016 | 102,6038067 |
| 04.04.2016 | 102,6914876 |
| 05.04.2016 | 102,6150416 |
| 06.04.2016 | 102,6765892 |
| 07.04.2016 | 102,7354502 |
| 08.04.2016 | 102,7591412 |
| 11.04.2016 | 102,7098054 |
| 12.04.2016 | 102,7845418 |
| 13.04.2016 | 102,6961281 |
| 14.04.2016 | 102,7137132 |
| 15.04.2016 | 102,8133617 |
| 18.04.2016 | 102,8145829 |
| 19.04.2016 | 102,8431586 |
| 20.04.2016 | 102,9181392 |
| 21.04.2016 | 102,9332819 |
| 22.04.2016 | 102,980908 |
| 25.04.2016 | 103,0480731 |
| 26.04.2016 | 102,9892121 |
| 27.04.2016 | 103,0641927 |
| 28.04.2016 | 103,0688332 |
| 29.04.2016 | 103,1701914 |
| 02.05.2016 | 103,3157564 |
| 03.05.2016 | 103,5174959 |
| 04.05.2016 | 103,6041999 |
| 05.05.2016 | 103,6586647 |
| 06.05.2016 | 103,7512303 |
| 09.05.2016 | 103,8110683 |
| 10.05.2016 | 103,8139992 |
| 11.05.2016 | 103,8059393 |
| 12.05.2016 | 103,7878658 |
| 13.05.2016 | 103,8157088 |
| 16.05.2016 | 103,8152203 |
| 17.05.2016 | 103,8735929 |
| 18.05.2016 | 103,918044 |
| 20.05.2016 | 103,9622508 |
| 23.05.2016 | 103,9988863 |
| 24.05.2016 | 104,2167454 |
| 25.05.2016 | 104,1881697 |
| 26.05.2016 | 104,2455653 |
| 27.05.2016 | 104,3281173 |
| 30.05.2016 | 104,4216599 |
| 31.05.2016 | 104,4030979 |
| 01.06.2016 | 104,4160424 |
| 02.06.2016 | 104,3444811 |
| 03.06.2016 | 104,6356112 |
| 06.06.2016 | 104,7826416 |
| 07.06.2016 | 104,8102404 |
| 08.06.2016 | 104,9379761 |
| 09.06.2016 | 104,8849768 |
| 10.06.2016 | 104,8038902 |
| 13.06.2016 | 104,8329544 |
| 14.06.2016 | 104,857378 |
| 15.06.2016 | 105,0046527 |
| 16.06.2016 | 104,8551799 |
| 17.06.2016 | 105,0141779 |
| 20.06.2016 | 105,1919822 |
| 21.06.2016 | 105,2579261 |
| 22.06.2016 | 105,2569491 |
| 23.06.2016 | 105,282594 |
| 24.06.2016 | 105,2821055 |
| 27.06.2016 | 105,4171684 |
| 28.06.2016 | 105,6455296 |
| 29.06.2016 | 105,6425988 |
| 30.06.2016 | 105,6269676 |
| 01.07.2016 | 105,7449339 |
| 04.07.2016 | 105,875112 |
| 08.07.2016 | 105,9232267 |
| 11.07.2016 | 106,0367967 |
| 12.07.2016 | 106,1115331 |
| 13.07.2016 | 106,2150894 |
| 14.07.2016 | 106,2023891 |
| 15.07.2016 | 106,2451305 |
| 18.07.2016 | 105,8934298 |
| 19.07.2016 | 105,8748678 |
| 20.07.2016 | 105,7324779 |
| 21.07.2016 | 105,2552395 |
| 22.07.2016 | 105,360017 |
| 25.07.2016 | 105,8167395 |
| 26.07.2016 | 105,6831421 |
| 27.07.2016 | 105,9405675 |
| 28.07.2016 | 105,9852628 |
| 29.07.2016 | 106,1491455 |
| 01.08.2016 | 106,3477099 |
| 02.08.2016 | 106,1821175 |
| 03.08.2016 | 105,9386136 |
| 04.08.2016 | 106,2390246 |
| 05.08.2016 | 106,2544115 |
| 08.08.2016 | 106,6241858 |
| 09.08.2016 | 107,0567288 |
| 10.08.2016 | 106,9890753 |
| 11.08.2016 | 107,0787101 |
| 12.08.2016 | 107,0210703 |
| 15.08.2016 | 106,9431588 |
| 16.08.2016 | 106,8444872 |
| 17.08.2016 | 106,9441358 |
| 18.08.2016 | 106,9387626 |
| 19.08.2016 | 107,0215588 |
| 22.08.2016 | 107,0335264 |
| 23.08.2016 | 107,0559961 |
| 24.08.2016 | 107,1734739 |
| 25.08.2016 | 107,1971649 |
| 26.08.2016 | 107,2252521 |
| 29.08.2016 | 107,2748321 |
| 31.08.2016 | 107,1781144 |
| 01.09.2016 | 107,1436771 |
| 02.09.2016 | 107,2858228 |
| 05.09.2016 | 107,4853641 |
| 06.09.2016 | 107,4650925 |
| 07.09.2016 | 107,3974389 |
| 08.09.2016 | 107,5114974 |
| 09.09.2016 | 107,702002 |
| 16.09.2016 | 107,6411871 |
| 19.09.2016 | 107,6311734 |
| 20.09.2016 | 107,5994226 |
| 21.09.2016 | 107,7085964 |
| 22.09.2016 | 107,8624655 |
| 23.09.2016 | 108,1465127 |
| 26.09.2016 | 108,3443443 |
| 27.09.2016 | 108,3607082 |
| 28.09.2016 | 108,3931917 |
| 29.09.2016 | 108,6811466 |
| 30.09.2016 | 108,8108363 |
| 03.10.2016 | 108,8679877 |
| 04.10.2016 | 108,7883665 |
| 05.10.2016 | 109,0423726 |
| 06.10.2016 | 109,3486453 |
| 07.10.2016 | 109,427778 |
| 10.10.2016 | 109,4285107 |
| 11.10.2016 | 109,4165431 |
| 12.10.2016 | 109,4255799 |
| 13.10.2016 | 109,3400971 |
| 14.10.2016 | 109,5772508 |
| 17.10.2016 | 109,6253654 |
| 18.10.2016 | 109,7450414 |
| 19.10.2016 | 110,1016269 |
| 20.10.2016 | 110,1775845 |
| 21.10.2016 | 110,2752791 |
| 24.10.2016 | 110,4069226 |
| 25.10.2016 | 110,3827432 |
| 26.10.2016 | 110,3431769 |
| 27.10.2016 | 110,1705016 |
| 28.10.2016 | 110,1101751 |
| 31.10.2016 | 110,2425514 |
| 01.11.2016 | 110,12141 |
| 02.11.2016 | 110,0334848 |
| 03.11.2016 | 110,1177465 |
| 04.11.2016 | 109,422649 |
| 07.11.2016 | 109,8527497 |
| 08.11.2016 | 109,9856145 |
| 09.11.2016 | 109,9543522 |
| 10.11.2016 | 109,8752195 |
| 11.11.2016 | 109,5828683 |
| 14.11.2016 | 109,3164061 |
| 15.11.2016 | 109,7990177 |
| 16.11.2016 | 109,5069107 |
| 17.11.2016 | 109,4837082 |
| 18.11.2016 | 109,4541556 |
| 21.11.2016 | 109,6217019 |
| 22.11.2016 | 109,6996134 |
| 23.11.2016 | 109,2936921 |
| 24.11.2016 | 108,6435342 |
| 25.11.2016 | 108,6603865 |
| 28.11.2016 | 108,894121 |
| 29.11.2016 | 108,4579144 |
| 30.11.2016 | 108,2092815 |
| 01.12.2016 | 107,3307623 |
| 02.12.2016 | 107,7296007 |
| 05.12.2016 | 107,7698998 |
| 06.12.2016 | 108,8203615 |
| 07.12.2016 | 109,3662304 |
| 08.12.2016 | 109,0042717 |
| 09.12.2016 | 108,9974331 |
| 12.12.2016 | 108,9678804 |
| 13.12.2016 | 109,1669333 |
| 14.12.2016 | 109,3608572 |
| 15.12.2016 | 109,354507 |
| 16.12.2016 | 109,4932334 |
| 19.12.2016 | 109,3222678 |
| 20.12.2016 | 109,4175201 |
| 21.12.2016 | 109,509353 |
| 22.12.2016 | 109,582624 |
| 23.12.2016 | 109,3940734 |
| 26.12.2016 | 109,2785494 |
| 27.12.2016 | 109,002562 |
| 28.12.2016 | 109,2526603 |
| 29.12.2016 | 109,4048198 |
| 30.12.2016 | 109,8366301 |
| 02.01.2017 | 109,7738613 |
| 03.01.2017 | 108,9549359 |
| 04.01.2017 | 108,7927628 |
| 05.01.2017 | 108,7204687 |
| 06.01.2017 | 108,9366182 |
| 09.01.2017 | 108,6496401 |
| 10.01.2017 | 108,1089002 |
| 11.01.2017 | 107,5996669 |
| 12.01.2017 | 108,8130344 |
| 13.01.2017 | 108,9524935 |
| 16.01.2017 | 108,9730094 |
| 17.01.2017 | 109,5411038 |
| 18.01.2017 | 109,7574975 |
| 19.01.2017 | 109,483464 |
| 20.01.2017 | 109,6612682 |
| 23.01.2017 | 109,666153 |
| 24.01.2017 | 109,984149 |
| 25.01.2017 | 109,8693578 |
| 26.01.2017 | 110,0518026 |
| 27.01.2017 | 110,0659683 |
| 30.01.2017 | 110,3302323 |
| 31.01.2017 | 110,4833687 |
| 01.02.2017 | 110,5957176 |
| 02.02.2017 | 110,5627456 |
| 03.02.2017 | 110,4606547 |
| 06.02.2017 | 110,4958248 |
| 07.02.2017 | 110,5309948 |
| 08.02.2017 | 110,6851082 |
| 09.02.2017 | 110,6091506 |
| 10.02.2017 | 110,7197898 |
| 13.02.2017 | 110,6899929 |
| 14.02.2017 | 110,8047841 |
| 15.02.2017 | 110,8196825 |
| 16.02.2017 | 110,9650033 |
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